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現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、董事長 

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
l 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
盈利的企業(yè)會破產(chǎn)嗎？-愛多出售、巨人消失、光耀危機(jī)、長虹
李嘉誠、巴菲特-現(xiàn)金為王與投資理念
現(xiàn)金流與價值創(chuàng)造，C2C模型；
現(xiàn)金為王四個層次管理；
現(xiàn)金重要性及意義；
l 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
l 對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
決定企業(yè)生存的現(xiàn)金流
1、什么是現(xiàn)金流
2、企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
安全、增值、順暢、速度、變現(xiàn)
影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因
1、盲目擴(kuò)張、過度投資
2、投資失誤
3、過度負(fù)債
4、經(jīng)營不善與財務(wù)管理薄弱
資金沉淀（庫存、應(yīng)收）、流失損失
企業(yè)防范現(xiàn)金流風(fēng)險的措施
1、加強(qiáng)企業(yè)籌資管理（籌資決策、負(fù)債規(guī)模、籌資渠道-28種）
2、加強(qiáng)投資決策管理（可行性研究：機(jī)會研究、初步可行性、詳細(xì)可行性、選擇與評價-3-5%費用）
 加強(qiáng)運營資金管理是防范資金鏈的關(guān)鍵
1、應(yīng)收賬款的管理（決策：、政策、執(zhí)行）---全過程管理
2、存貨管理（存貨額度、生產(chǎn)及時JIT、銷售管理）---全價值鏈管理
3、運營資金管理（8種問題）
3、現(xiàn)金流入
l 信用管理對現(xiàn)金流入的影響（全程信用管理）
l 銀行融資的現(xiàn)金流入管理（結(jié)合房地產(chǎn)貸款）
4、現(xiàn)金流出
l 日常各種現(xiàn)金流出的管理
l 付款關(guān)鍵控制點（結(jié)合房地產(chǎn)）
5、多元化集團(tuán)企業(yè)資金管理實務(wù)
集團(tuán)企業(yè)面臨的資金管理問題
集團(tuán)總部對資金管理應(yīng)提升的四種能力
集團(tuán)資金運用管理策略
資金集中管理的目標(biāo)與特點
資金集中管理的制度保障體系 
資金集中模式與實現(xiàn)工具“現(xiàn)金池”
集團(tuán)資金風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
實施資金集中管理應(yīng)注意的問題
集團(tuán)資金集中管理的應(yīng)用價值